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easy-forex:美GDP提振有限,日元反弹拖累美元

11月26日 11:23| 发布者: 陈燕| 查看: 2039| 评论: 0

摘要: 周二市场最大看点美国GDP数据最终得到上修,美元也在数据公布之后一度走高,不过日内日元的反弹最终影响汇市,美元连续第二个交易日出现回调。由于周四市场即将进入假期时段,因此周三在众多数据影响下,市场走势十分 ...
周二市场最大看点美国GDP数据最终得到上修,美元也在数据公布之后一度走高,不过日内日元的反弹最终影响汇市,美元连续第二个交易日出现回调。由于周四市场即将进入假期时段,因此周三在众多数据影响下,市场走势十分关键。

  美国商务部周二(11月25日)公布的数据显示,美国第三季度修正后的经济增长率高于初值,显示出美国经济根基稳固,尽管全球不确定性增加。该数据可能会支持市场对美联储(Fed)将在明年中期加息的预期。数据显示,美国第三季度实际国内生产总值(GDP)年化季率上修为增长3.9%,初值为增长3.5%;市场此前预期GDP增幅会下修至3.3%。

  美国谘商会(Conference Board)周二(11月25日)发布的数据显示,美国消费者信心在11月份意外地脱离七年高位、并下降至五个月新低。具体数据显示,美国11月谘商会消费者信心指数意外地降至88.7,创6月份以来新低,预期会上升至96,10月份由94.5(2007年10月份以来最高)修正为94.1。

  德国联邦统计局周二(11月25日)公布数据显示,德国2014年第三季度经济确认为增长,符合市场预期。分项数据显示,民间消费大幅增长,影响盖过投资持续疲弱,带动德国第三季经济温和增长,避免陷入衰退。此外,净贸易是提振第三季度GDP的功臣,提振GDP 0.2个百分点。具体数据显示,德国第三季度季调后GDP终值季率增长0.1%,符合预期和初值表现;统计局称,2014年第二季度季调后GDP季率确认为萎缩0.1%。

  英国央行(BOE)行长卡尼(Carney)周二(11月25日)出席了英国下院财政委员会的听证会,并就英国央行此前所作的经济预测状况接受议会下院的质询,央行副行长康利夫(Jon Cunliffe)以及其他政策制定者福布斯(Kristin Forbes)、麦卡弗蒂(Ian McCafferty)也发表了对货币政策的看法。卡尼在听证会上表示,英国很有可能加息,这只是一个时间和程度的问题。英国央行货币政策委员会(MPC)讨论的焦点在于加息的时间和速度,而不是宽松。央行的下一步政策举措将会是加息,但是加息可能是有限的、逐步的。卡尼预计加息将对整体消费需求有相对温和的影响。

  澳洲联储副主席罗伊11月25日再度警告澳元汇率仍处在异常高的水平,且必将进一步走软。他表示,澳元进一步下跌将有助于支持经济增长,同时也会让薪资相对于国际标准而言不那么昂贵。

  日本央行公布了10月底货币政策会议的纪要文件。结果正如当时5:4的投票比例所示,日本央行内部在扩大刺激与否的问题上存在较大分歧,尽管最终作出了扩容QQE的决定,但少部分委员称,更多的国债购买可能会损害市场运作。

  加拿大统计局(Statistics Canada)周二(11月25日)公布数据显示,加拿大9月零售销售月率超预期上升,因新车和二手车需求强劲。具体数据显示,加拿大9月零售销售月率上升0.8%,至428.5亿加元(379.6美元),预期上升0.5%,前值由下降0.3%修正为下降0.2%。

  周三会有大量美国数据公布,因感恩节休市所带来的影响是原本周四公布的美国数据也将在今天公布。其中耐用品订单、PCE物价指数和个人收入表现都十分重要。整体数据强劲的话利好美元不再赘述。如果数据本身喜忧参半的话,则需要观察资金流在假期前的平仓方向。

  日内数据关注:

  11月26日

  17:30 英国第三季度GDP修正值季率

  21:30 美国11月22日当周初请失业金人数

  21:30 美国10月耐用品订单月率

  21:30 美国10月核心PCE物价指数年率

  21:30 美国10月个人收入月率

  22:45 美国11月芝加哥PMI

  22:55 美国11月密歇根大学消费者信心指数终值

  23:00 美国10月新屋销售总数年化

  23:00 美国10月成屋签约销售指数月率

  技术面分析

  美元指数

  短期趋势 ↑

  中期趋势 ↑

  关键支撑 87.45/87.10

  关键阻力 88.40/88.80

  美元在本周前两个交易日连续回调,市场本身并没有太多的利空消息传出,因此涨势停滞可能是最为关键的因素。不过在整体持续新高及相对更高的回调低点情况下,美元多头市场并未出现明显变化,短期调整幅度如果不是很大的话,不会对市场造成太大影响。

  技术走势上,美元指数两个交易日小阴线回调,不过依然稳固保持在前期交投区间及趋势线支撑上方。在87.40/10支撑完好的情况下,短期风险偏向于上行。需要留意的是多头需要快速企稳或者走高,以帮助MACD指标翻红,加强看涨情绪。周三只要不跌破87.45的话,还是选择逢低做多。

  
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  欧元兑美元

  短期趋势 ↓

  中期趋势 ↓

  关键支撑 1.2357/1.2300

  关键阻力 1.2500/1.2545

  欧元兑美元较为意外的在上周五大跌之后连续出现反弹修正,市场已经接近此前跌破口水平。欧元区全面宽松看起来已经是大势所趋,问题在于何时启动。由于12月TLTRO结果未公布之前不太可能QE,因此短期这方面欧元压力有所缓解。市场或因此下行困难。不过反弹高度预计也不会太高,还是中长期看空。

  技术走势上,欧元兑美元连续2个交易日反弹之后,已经十分接近此前跌破的趋势线水平和平台支撑低位。支撑和阻力的转换意味着市场在1.2490-1.2510区域内将面临到十分强劲的抛售压力。在上周周线反转的背景下,周三在该区间的卖出应该毫不犹豫。多头突破1.2600则意味着判断有误,市场会形成假突破。

  
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  英镑兑美元

  短期趋势 ↓

  中期趋势 ↓

  关键支撑 1.5590/1.5505

  关键阻力 1.5750/1.5790

  英镑本周初跟随欧元波动的迹象较为明显,而汇价本身在过去多个交易日走势泛善可陈。日内的英国GDP数据如果有较大调整的话则可能给市场带来波动机会。在隔夜卡尼讲话之后,倾向于英国将会在美联储前后选择加息,因此跌势的空间预计将受到限制,但是上涨的幅度也不会很大。

  技术走势上,英镑兑美元开始进入低位盘整,如果不快速下破前期低点的话,市场可能会小幅修正此前跌势。多头需要重新回到并站稳1.5750才能缓解下行压力,否则后市重新下行的风险还是较大。周三依然建议在1.5750寻找做空机会。如果多头重新突破1.5790的话,市场则可能会回到此前的大通道之内运行。跌破1.5627将是看空信号。

  
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  美元兑日元

  短期趋势 ↑

  中期趋势 ↑

  关键支撑 117.15/116.10

  关键阻力 119.00/119.80

  美元兑日元在日本央行会议纪要公布之后继续温和走弱,市场虽然未出现大幅调整,但是在时间周期之下,上行动能明显减弱。未来一段时间有关日本的消息面可能会形成相对静默状态,因此技术面或将主导日元行情。

  技术走势上,汇价在上周形成了一个黄昏之星之后,目前还未突破新高,这意味着短期回调的可能性依然存在——虽然市场牛市格局十分明显并且强劲。市场自10月末QQE扩大之后的涨势已经接近1000点之多,短短三周时间内出现如此巨幅的上涨实属罕见。一系列指标都在超买和多头氛围之中,仅有时间周期信号暗示市场十分接近潜在反转点。汇价在119-119.80区域内阻力很多,而过去数周都没有很好的调整,因此认为市场不仅不宜追高,而且可能可以考虑短空。周三建议观望为主,如果收盘跌破117.10则建议在114附近中线做多。

  
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  美元兑瑞郎

  短期趋势 ↑

  中期趋势 ↑

  关键支撑 0.9640/0.9530

  关键阻力 0.9680/0.9740

  美元兑瑞郎二继续跟随美元整体回调,市场还在对上周五的涨势进行整固。本周日即将迎来瑞士黄金公投,除非意外得到通过,否则瑞郎并不会呈现很明显的强势。交叉盘上欧元兑瑞郎走势较为缓慢,不过已经远离干预水平,暗示市场可能通过自身理想缓慢走高。

  技术走势上,美元兑瑞郎在年内高点附近受阻回落,市场开始整固。多头还是需要克服在0.9740附近的压力才能重拾涨势。11月初以来的下降旗形突破之后,回落支撑将出现在0.9620一线,而趋势线支撑则在0.9590,周三建议在该区域附近回调做多。在跌破0.9530之前,汇价中期前景向好,升破0.9740之后或向1.0平价挺近。

  
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  美元兑加元

  短期趋势 →

  中期趋势 ↑

  关键支撑 1.1200/1.1190

  关键阻力 1.1400/1.1445

  美元兑加元周二一度反弹,不过在加拿大数据公布前后出现大幅回调。虽然加拿大零售数据表现上看起来不错,但是核心数据并不及预期,因此加元依然维持了相对整理的态势。在商品货币整体疲软以及油价重拾跌势的情况下,加元或在近期结束反弹。

  技术走势上,美元兑加元上继续在旗形整理中运行,多头尝试突破阻力,但是未能取得成功。短期方向不太明朗,不过中期趋势上还是多头占优。1.1245/1.1200关键支撑只要不在收盘级别上跌破,那么就已然可以视为仅仅是“强劲调整”,而非趋势的改变。周三建议在强支撑1.1200/1.1175附近寻找买入机会,止损可以设立在1.1150下方。多头如果突破1.1315,则将重拾涨势。

  
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  澳元兑美元

  短期趋势 ↓

  中期趋势 ↓

  关键支撑 0.8500/0.8010

  关键阻力 0.8600/0.8650

  澳元兑美元周二刷新年内新低,市场正如预期的一样,保持了更为强劲的下行压力。铁矿石及相关的大宗商品价格在本周纷纷刷新低位,暗示澳元的弱势不可阻挡。此外澳洲联储也不断吹风打压澳元,因此跌势恐难以逆转。

  技术走势上,澳元兑美元刷新新低之后,已经可以将此前在0.8700的空头头寸止损修正至0.8650一线。市场预计将在短暂整固之后中期保持持续的下跌动能,目标指向0.80整数关口。日内阻力在0.8565,支撑则位于0.8500,暂不考虑增加更多的头寸。

  
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  现货黄金

  短期趋势 →

  中期趋势 ↓

  关键支撑 1180/1150

  关键阻力 1205/1210

  黄金在周三出现了一定的波动,主要是由于美国GDP数据的影响。市场高位受阻的迹象较为明显,暗示正在处于一个重要关口阻力之前多空都较为谨慎。如果能够突破压力,则将继续扩大反弹;反之则将印证此前见顶的猜测。

  技术走势上,黄金日线级别的图形组合以及RSI都处于温和走高的态势之中,暂时似乎没有反转信号的出现。不过此前提及过1205-1210阻力强劲,而在回到1222之前,市场并不能认为是反转。在强阻力区域之下,建议周三观望或者尝试卖出。下方回落支撑1188和1180,跌破1180之后,跌势重拾的概率较大。

  
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  现货白银

  短期趋势 →

  中期趋势 ↓

  关键支撑 16.00/15.30

  关键阻力 16.65/16.95

  白银在不知不觉中缓慢攀升,短期的稳健性甚至强过了黄金。银价回到前期跌破口附近意味着白银也即将面临和黄金一样的方向选择要求。因此未来两者的同步性有望增强——一同上破阻力扩大反弹,亦或者同步受阻回落。

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