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易信:美元指数创近四年新高,日内关注德国IFO数据

11月24日 16:16| 发布者: 陈燕| 查看: 1469| 评论: 0

摘要: 行情回顾展望  ▪周五中国央行意外降息,美元受此推动破位上行,突破近期震荡区间继续创新高。欧元(1.2403,0.0012,0.10%)/美元日内大幅下跌,在跌破1.2400后测试年内低点;英镑(1.5664,0.0003,0.02%)/美元 ...
行情回顾展望

  ▪周五中国央行意外降息,美元受此推动破位上行,突破近期震荡区间继续创新高。欧元(1.2403,0.0012,0.10%)/美元日内大幅下跌,在跌破1.2400后测试年内低点;英镑(1.5664,0.0003,0.02%)/美元延续近几个交易日低位震荡走势;中国意外降息推动商品货币反弹,澳元(0.867,0.0004,0.05%)/美元日内一度突破0.8700关口;美元/日元(117.864,0.064,0.05%)日内高位回落。道琼斯指数收盘上涨0.51%;纳斯达克收盘上涨0.24%;标普500收盘上涨0.52%。两大央行实施更多的刺激政策令市场对于全球经济增长前景感到乐观,美股后市有望继续震荡上行。

  ▪数据方面,英国10月公共部门净借款 (PSNB) :71亿英镑(1.5664,0.0003,0.02%),前值:111亿英镑(1.5664,0.0003,0.02%),市场预期:107亿英镑(1.5664,0.0003,0.02%)。加拿大10月消费者物价指数月率:0.1%,前值:0.1%,市场预期:-0.2%。加拿大10月消费者物价指数年率:2.4%,前值:2.0%,市场预期:2.1%。美国11月堪萨斯联储制造业活动指数:7,前值:4。

  ▪中国人民银行宣布,自2014年11月22日起,一年期贷款基准利率下调0.4个百分点至5.6%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.75%,同时将存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.1倍调整为1.2倍。欧洲央行行长德拉吉周五发出有力信号,称如果有迹象显示通胀将过久的保持在过低水平,央行准备扩大资产购买项目。德拉吉在一银行业会议上表示:“我们将继续履行我们的职责,需采取必要措施尽快推高通胀与通胀预期,稳定物价是我们的责任。”

  ▪日内关注重点。日本市场将因为公众假期休市,而美国市场则料提振进入感恩节假期来临之前的交投清淡期,日内全球各主要经济体所发布的重要经济数据亦不多,唯有德国的IFO商业景气指数值得大家密切关注。而在市场消息事件日程相当清淡的背景下,投资者仍会在周末至下周初消化欧洲央行进一步提升的宽松预期,和中国央行这周五(11月21日)意外降息的余波。

  ▪本周关注重点。周二日本内阁府发布11月份月度经济报告。北京时间09:00日本央行行长黑田东彦在名古屋召开新闻发布会并发表讲话。德国方面会发布三季度GDP终值数据。美国方面也会发布一系列重要的经济数据,其中最为重要的当属美国三季度实际GDP修正数据。周三市场将迎来英国GDP的数据。美国方面将会集中公布一系列的重要的经济数据,耐用品订单,消费者信心指数,新屋销售等。周四最重要的当属德国失业率和德国CPI的数据。周五重点关注加拿大公布的GDP数据对市场带来的影响。

  财经日历

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  15:00 英国11月Nationwide房价指数

  16:15 瑞士第3季度非农就业人数

  17:00 德国11月IFO商业现况指数

  17:00 德国11月IFO商业预期指数

  17:00 德国11月IFO商业景气指数

  20:00 天然气(NGS)合约到期

  21:30 美国10月芝加哥联储全国活动指数

  22:45 美国11月Markit服务业采购经理人指数

  22:45 美国11月Markit综合采购经理人指数初值

  主要货币提醒

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  欧元兑美元(1.2403,0.0012,0.10%) EURUSD(1.2403,0.0012,0.10%)

  欧元兑美元(1.2403,0.0012,0.10%)低开后反弹。由于投资者目前预期欧洲央行将有更多宽松举措出台,因而整体对欧元(1.2403,0.0012,0.10%)敬而远之。欧洲央行行长德拉基上周五表示,政策大门已经敞开,央行已做好准备透过更多重量级行动来拯救欧元区经济。他表示,必须以一切必要手段,尽快扭转通胀率“过低”的现象。不过,目前市场交投料将清淡,因日本适逢公共假期休市。日内稍晚将有德国11月IFO商业景气指数出炉,值得投资者留意。受德拉基上周五讲话影响,市场似乎正对欧洲央行将在两周内的下次会议上祭出量化宽松举措的预期做出反应。技术面上, 当日内 存在压力。技术点评,RSI技术指标缺乏上升动能。上方压力1.251-1.2575,下方支撑1.235-1.23。

  英镑兑美元(1.5664,0.0003,0.02%) GBPUSD

  英镑兑美元低开后整理。上周英镑兑美元低位盘整,并未能走出明确方向。此前,英国央行的季度通胀报告偏鸽,但上周英国央行纪要的内容则更为独立,部分委员认为经济上行将推高通胀。本周英国方面将迎来三季度GDP修正值数据,表现如何值得投资者留意。摩根士丹利在最新的报告中表示,英国独立党在递补选举中再次赢得一个席位,或凸显英镑在明年英国大选前面临的政治不确定性增加。该行还预计英镑仍有进一步下行的空间,因为首次升息时点会进一步延后。考虑到欧元有反弹的空间,欧元兑英镑有可能展开技术性反弹。英国三季度GDP修正值数据将在周三(11月26日)17:30发布,此前三季度GDP增速初值预计在0.7%,与上季度相同。若此次数据能有所上修,将利好英镑,反之则将令其承压下行。技术面上,当日内 存在压力。技术点评,只要依旧存在1.5695阻力位,价格波动存在看跌的趋势。上方压力1.5735-1.5785,下方支撑1.5625-1.559。

  美元兑日元(117.864,0.064,0.05%) USDJPY(117.864,0.064,0.05%)

  美元兑日元(117.864,0.064,0.05%)震荡整理。今日日本金融市场因公共假日休市,市场交投相对清淡。此前日本众议院已于上周五宣布解散,不少日本政治人士已提前为大选造势。而日本方面本周的焦点或许将聚焦于日本央行纪要和周五日本的多项经济数据之上。日本央行将于本周二(11月25日)7:50公布10月30日的议息会议纪要,通常而言日本央行纪要由于时间的滞后性,重要性相对有限。不过,此次纪要显然将是个例外,因为日本央行便是在10月底的会议上宣布扩大货币政策刺激规模。值得一提的是,当时日本央行作出扩大宽松决定的投票结果为:5比4。反对日银此次扩容QQE的四名投票官员为:森本(Morimoto)、石田(Ishida)、佐藤(Sato)、木内登英(Takahide Kiuchi)。如此接近的投票结果,无疑显示央行在召开会议时的意见分歧极为强烈,而这无疑也将令投资者对此份纪要充满遐想。除了纪要外,本周五日本方面将会公布包括CPI失业率等一系列重要的经济数据,近来日本经济表现疲软,使得安倍晋三再度延迟了消费税的上调,如果日本数据显示日本经济再度恶化,将会使得日本央行行长黑田东彦更加坚定宽松立场。不过疲软的日本经济,将使安倍大选在民众中的支持率将会下滑,安倍经济学面临考验。技术面上,当日内在117.4之上看涨。技术点评, RSI技术指标向上运行。。上方压力118.4-119,下方支撑116.75-116.35。

  澳元兑美元(0.867,0.0004,0.05%) AUDUSD(0.867,0.0004,0.05%)

  澳元兑美元(0.867,0.0004,0.05%)高开高走。延续了上周中国央行降息后涨幅。有内幕人士表示,一旦未来一段时间内中国经济数据表现再度不佳,不排除年底前央行再度降息的可能性。中国央行(PBOC)上周五(11月21日)宣布,自2014年11月22日起下调金融机构人民币(6.1362,0.0112,0.18%)贷款和存款基准利率。央行宣布,金融机构一年期贷款基准利率下调0.4个百分点至5.6%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.75%。在该消息出炉后,澳元(0.867,0.0004,0.05%)上周五一度急涨。中国政府和央行准备再次降息并放松贷款限制,担心价格下跌可能引发债务违约、企业破产和就业岗位流失情况加剧。此前他们一直坚持温和刺激举措,上周终于决定有必要推出积极的货币政策举措来稳定中国经济。中国今年进行定向降准,但自2012年5月以来未实施过全面降准。这位不愿具名的经济学家称,中国央行已把关注重点转向更广泛的刺激政策,并且不排除进一步调降利率以及存款准备金率的可能,这实际上限制了流入信贷的资本规模。上述经济学家表示,央行应当在准备进一步降息,因为中国已经进入降息周期,同时也存在降准的可能性。技术面上,当日内上升趋势。技术点评, RSI技术指标运行趋势复杂,倾向于上涨。。上方压力0.8745-0.8795,下方支撑0.86-0.8565。

  美元兑加元(1.1232,0.0003,0.03%)USDCAD(1.1232,0.0003,0.03%)

  美元兑加元(1.1232,0.0003,0.03%)震荡整理。上周加元(1.1232,0.0003,0.03%)表现领跑汇市,油价反弹以及加拿大通胀率走高,令加元(1.1232,0.0003,0.03%)获得提振。而本周市场的一大焦点将落在11月27日召开的欧佩克(OPEC)会议上,这次会议将直接影响下一阶段油价的走势,也将对加元产生切实影响。据彭博社周一报道称,为阻止原油价格进一步下跌,在本周OPEC石油大会之前,伊朗的石油官员可能在与沙特的讨论中,提议将OPEC日产量目标减少100万桶。不过,也有媒体称,以沙特为首的海湾产油国或将在本周召开的欧佩克会议中拒绝减产,以守住自己的市场份额。因为有强大的财政储备,海湾国家如果要在油价上涨和维持市场份额之间做出选择,他们宁可选择后者。从年中开始,原油价格已下跌约30%,而在外汇市场上,这也直接带动了商品货币加元随之走软。加拿大作为能源出口大国,其经济出口与油价紧密相关。有分析师认为,现在还无法对欧佩克会议是否能达成减产进行预判。如果能够达到减产的目标,将有机会推动油价的反弹。即使是做出临时减产的安排,会后又能有效执行的话,对油价的回升是有刺激的。但是一旦减产的希望破灭,原油价格跌至60-70美元/桶也是有可能的。技术面上,当日内期待上涨。技术点评, RSI技术指标缺乏下降动能。上方压力1.129-1.132,下方支撑1.112-1.1108。

  美元兑瑞郎(0.9692,-0.0002,-0.02%) USDCHF(0.9692,-0.0002,-0.02%)

  美元兑瑞郎(0.9692,-0.0002,-0.02%)高开后小幅回落。瑞士央行黄金储备公投即将于周日(11月30日)正式拉开帷幕,而最新持仓数据显示,瑞郎(0.9692,-0.0002,-0.02%)投机性净空头正进一步减少,这显示在这一风险事件来临前,不少投资者正提前调整仓位予以布局。美国商品期货交易委员会上周五(11月21日)发布的报告显示,投机者持有的瑞郎(0.9692,-0.0002,-0.02%)净空头减少559手,为净空头22116手,显示投机者对瑞郎继续看空的意愿有所减弱。目前,瑞士政府及各大政党几乎一致反对公投,指此举将削弱央行调控市场能力,亦会严重削弱央行阻止瑞郎升值能力。最近的一次民调显示,38%瑞士民众支持该项关于黄金公投的提议,47%反对,15%未定。该民调结果有3%误差。预计在此次公投前,瑞士央行的干预将持续存在。荷兰合作银行就表示,瑞郎走势表明,市场预计瑞士央行正投资汇市,在欧洲央行宽松政策和德拉基评论打压欧元走软之际,瑞士央行入市干预的可能性更高,几乎无法避免。此前,由于黄金公投的迫近,近期瑞郎兑欧元已涨至26个月高点,接近央行设定的1.20高限。一旦公投通过,欧元兑瑞郎很可能跌破1.20。不过,目前民调显示不通过的概率更大,而一旦如此,欧元兑瑞郎也许将反弹。技术面上,当日内呈 上升趋势。技术点评即使我们不能排除持续调整的可能性,其时间长度上,应该是有限的。上方压力0.974-0.977,下方支撑0.9605-0.955。

  现货黄金 GOLD

  黄金交投于1200美元关口附近。上周是金价波动比较大的一周,不过最终黄金还是收获了连续第三周的上涨,黄金在突破1200美元后并未出现强劲拉升,千二位置处多空还将继续争夺。周五中国央行意外降息更是给了黄金一大推动力。中国的宽松政策应该对黄金是有支撑作用的,尤其是能支撑经济增长。但瑞银的经济学家们认为此次降息改变了2015年GDP增长的预期,因此,虽然此次降息推动了金价,但其最终的效果可能会比较平淡,而不会有最初反应那么大。黄金的涨跌主因在近期仍有美国主导,关注本周二美国第三季度GDP修正值。过去两周黄金市场有太多负面影响因素。本周一期金到期将是需要关注的,可能会带来一些波动性。有很多在1125和1100美元/盎司的卖权到期,也有很多1200和1225的买权到期,会有很多令人紧张的情况出现。另外,本周晚些时候的,欧元区通胀数据也是分析师们关注的。通胀的平淡对黄金是不利的,尤其是目前的欧元区通胀,相当平淡。技术面上,当日内在1186之上看涨。技术点评,RSI技术指标运行趋势复杂,倾向于上升。上方压力1208-1221,下方支撑1175-1168。

  现货白银SILVER

  上周五欧盘时段,中国央行意外宣布自2014年11月22日起下调金融机构人民币(6.1362,0.0112,0.18%)存贷款基准利率的消息立即引发市场连锁反应,商品货币及原油纷纷跳涨,助推黄金迅速收复日内全部跌幅,并成功上破千二美元关口,周线录得三连阳。国际现货白银则跟随黄金反弹,日内收涨1.04%。今日,Comex 12月黄金和白银期权都将到期。历史上,期权到期日很容易被机构操纵从而引发暴涨暴跌的大行情,务必引起投资者注意。技术面上,当日内在16.08之上,看涨。技术点评,RSI技术指标运行趋势复杂。上方压力16.9-17.2,下方支撑15.9-15.75。

  NYMEX原油 OIL

  由于中国降息以及市场猜测欧佩克将会在下周宣布减产以应对原油价格下跌,纽约原油期货收盘上涨0.9%,创下近两周来最高收盘价。而本周市场的一大焦点将落在11月27日召开的欧佩克会议上,这次会议将直接影响下一阶段油价的走势,也将对加元产生切实影响。据彭博社周一报道称,为阻止原油价格进一步下跌,在本周OPEC石油大会之前,伊朗的石油官员可能在与沙特的讨论中,提议将OPEC日产量目标减少100万桶。不过,也有媒体称,以沙特为首的海湾产油国或将在本周召开的欧佩克会议中拒绝减产,以守住自己的市场份额。因为有强大的财政储备,海湾国家如果要在油价上涨和维持市场份额之间做出选择,他们宁可选择后者。从年中开始,原油价格已下跌约30%。分析师认为,现在还无法对欧佩克会议是否能达成减产进行预判。如果能够达到减产的目标,将有机会推动油价的反弹。即使是做出临时减产的安排,会后又能有效执行的话,对油价的回升是有刺激的。但是一旦减产的希望破灭,原油价格跌至60-70美元/桶也是有可能的。技术面上,当日内期待上涨。技术点评, RSI技术指标运行趋势复杂,倾向于上涨。上方压力77.95-78.7,下方支撑74.8-74。 

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