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easy-forex:中国意外降息,市场一片哗然

11月24日 10:53| 发布者: 陈燕| 查看: 1345| 评论: 0

摘要: 市场周五迎来大行情。中国央行在一天之内先是SLO注水,随后意非对称降息,促使汇市一度出现高收益货币反弹的行情。不过美元强势地位还是没有受到实质性撼动,最终收盘结果还是利好美元趋势。  中国人民银行决定,自 ...
市场周五迎来大行情。中国央行在一天之内先是SLO注水,随后意非对称降息,促使汇市一度出现高收益货币反弹的行情。不过美元强势地位还是没有受到实质性撼动,最终收盘结果还是利好美元趋势。

  中国人民银行决定,自2014年11月22日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率。金融机构一年期贷款基准利率下调0.4个百分点至5.6%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.75%,同时结合推进利率市场化改革,将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.1倍调整为1.2倍;其他各档次贷款和存款基准利率相应调整,并对基准利率期限档次作适当简并。

  欧洲央行(ECB)行长德拉基周五在在法兰克福举行的一个银行业会议上发表了讲话。他在讲话中强烈暗示,如果通胀显露出过于持久地维持在过低水平的迹象,欧洲央行就准备扩大资产购买措施的规模。德拉基本次讲话主要强调欧元区通胀过低的事实。德拉基表示,欧洲央行将继续履行自己的职责,将采取一切必要措施来尽快推升通胀和通胀预期,这是欧洲央行维护物价稳定的使命所要求的。欧元区经济陷入低增长和低通胀的困境,欧洲央行最近加大刺激经济的力度,向市场注入十亿欧元计的资金,以打通面向家庭和企业的放贷通道。

  加拿大统计局周五(11月21日)发布的数据显示,加拿大10月通胀率上升幅度超出预期,住房成本和食品价格走高是通胀走高的主要原因。具体数据显示,加拿大10月消费者物价指数(CPI)年率上升2.4%,预期上升2.1%,前值上升2.0%;CPI月率上升0.1%,预期下降0.2%,前值上升0.1%。10月核心CPI月率超预期上升0.3%,预期上升0.2%,前值上升0.2%;10月核心CPI年率上升2.3%,创2012年2月以来最大升幅,预期上升2.1%,前值上升2.1%。

  周一市场消息面并不活跃,仅有一个德国数据有待公布。预计市场将消化周五各种消息所带来的影响。不过德国数据并不乏看点,如果数据意外疲软的话,则可能进一步打压欧元至新低水平。

  日内数据关注:

  11月24日

  17:00 德国11月IFO商业景气指数

  技术面分析

  美元指数

  短期趋势 ↑

  中期趋势 ↑

  关键支撑 87.45/87.10

  关键阻力 88.40/88.80

  美元在周五最后一个交易日先抑后扬,再创新高之后似乎有重拾涨势的趋势。消息面上主要刺激因素还是全球其他央行全面宽松的态势有增无减。下周一如果欧洲再传来利空消息的话,美元确认新高则将大幅打开新的上行空间。

  技术走势上,美元指数日线小反转,暗示回调或已经结束。RSI指标开始回转上行,MACD同样转为金叉,并且小绿轴也在缩小。在87.40/10支撑完好的情况下,短期风险偏向于上行。周一倾向于在88附近寻找回调做多的机会为主。

  
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  欧元兑美元

  短期趋势 ↓

  中期趋势 ↓

  关键支撑 1.2357/1.2300

  关键阻力 1.2500/1.2545

  欧元兑美元周五大幅走跌,市场似乎重新开始了新一轮跌势。美国商品期货交易委员会11月21日发布的报告显示,投机者持有的欧元净空头增加4837手,为净空头168730手,显示投机者对欧元继续看空的意愿有所增强。

  技术走势上,欧元兑美元跌破了重要支撑区域1.2397/1.2393,暗示反弹结束的可能性非常大。大阴线配合RSI掉头下行,意味着空头即将对年内低点展开新一轮攻击。1.2440作为旗形支撑预计将成为初步阻力,而1.2500跌破口则难以回破。周一如果德国数据强势的话,则建议在1.2440/1.2490区域逢高卖出。

  
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  英镑兑美元

  短期趋势 ↓

  中期趋势 ↓

  关键支撑 1.5590/1.5505

  关键阻力 1.5700/1.5750

  英镑周五并未明显受到市场各种消息影响,相对独立的走势意味着英镑虽然还将处于承压格局之中,但是下跌动能会更为平和一些。周一市场没有太多英国的消息,因此预计将跟随非美整体波动为主,继续下行的风险依然存在。

  技术走势上,英镑兑美元虽然有所反弹,但是依然在下降旗形/楔形的通道底部下方交投。并且持续维持与1.5750下方,暗示空头力度还是强劲。除非多头可以重新夺回1.5750收盘,否则市场依然存在加大回落的风险。周一依然可以考虑在1.5750寻找做空机会,收盘跌破1.5590之后,空头或将进一步滑向1.5500。

  
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  美元兑日元

  短期趋势 ↑

  中期趋势 ↑

  关键支撑 115.44/114.62

  关键阻力 119.00/119.80

  美元兑日元整体保持强势高位整固,和之前的猜测一致。不过此前已经提及,随着重要时间周期的到来,汇价进一步扩大涨势可能将存在严峻挑战。周五未能在美元指数强势带动下创新高已经暗示了一些状况,如果下周继续高位整理无法有效加速上行的话,回调可能即将到来。

  技术走势上,市场自10月末QQE扩大之后的涨势已经接近1000点之多,短短三周时间内出现如此巨幅的上涨实属罕见。一系列指标都在超买和多头氛围之中,仅有时间周期信号暗示市场十分接近潜在反转点。汇价在109-109.80区域内阻力很多,而过去数周都没有很好的调整,因此认为市场不仅不宜追高,而且可能可以考虑短空。周一建议在119.80下方寻找卖出可能性,回调买入区域预计在116附近。

  
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  美元兑瑞郎

  短期趋势 ↑

  中期趋势 ↑

  关键支撑 0.9640/0.9530

  关键阻力 0.9680/0.9740

  美元兑瑞郎跟随美元上行。有关黄金公投的消息可能会成为下周焦点。民意调查暗示,黄金公投通过的可能性不大,这将令瑞士央行(SNB)在管理其储备资产方面不受约束。次公投提案若获得通过,将迫使瑞士央行20%的储备以黄金形式持有,降低央行政策实施的灵活性,保卫瑞郎上限的难度也随之增大。

  技术走势上,美元兑瑞郎大阳线升破过去四个交易日的高点,暗示回调已经结束。不过多头还是需要克服在0.9740附近的压力才能重拾涨势。11月初以来的下降旗形突破之后,回落支撑将出现在0.9640一线,周一倾向于以回调买入为主。在跌破0.9530之前,汇价中期前景向好

  
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  美元兑加元

  短期趋势 →

  中期趋势 ↑

  关键支撑 1.1200/1.1190

  关键阻力 1.1400/1.1445

  美元兑加元公布的通胀数据意外强劲,帮助加元一度独立反弹并推低美元兑加元至1.12下方。不过随后多头还是有所企稳。短期来看,油价上行正在给加元反弹提供动力,但是在货币前景的趋势下,加拿大不可能在美国之前调整货币政策,因此还是看好中期汇价前景。

  技术走势上,美元兑加元一度盘中跌破旗形整理下轨,不过收盘还是维持在1.1200上方。1.1245/1.1200关键支撑只要不在收盘级别上跌破,那么就已然可以视为仅仅是“强劲调整”,而非趋势的改变。周一倾向于在1.1200附近寻找买入机会,止损可以设立在1.1150下方。多头如果突破1.1370,则将重拾涨势。

  
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  澳元兑美元

  短期趋势 ↓

  中期趋势 ↓

  关键支撑 0.8600/0.8540

  关键阻力 0.8720/0.8760

  周五中国央行意外降息的消息成为了澳元短期的救命稻草,多头一度强势反弹100余点,不过最后还是回落,显示出短期消息面不太可能改变市场主要趋势。还是对汇价中长期前景保持看跌思路。

  技技术走势上,澳元兑美元在前期年内低点附近出现小幅修正,并且在较为理想的0.8700附近提供了卖出机会。多头只要被压制在0.8760下方的话,市场整体格局就是看跌为主。周一建议继续持有空头头寸,并可以考虑在跌破年内低点后加仓卖出。中长期来看,空头目标或指向0.8000一线。

  
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  现货黄金

  短期趋势 →

  中期趋势 ↓

  关键支撑 1180/1150

  关键阻力 1205/1210

  周五黄金再度上行,和之前两个周五的黄金走势十分类似,只不过这次利好来自于中国央行的意外之举。金价的反弹已经有70多美元,并且接近了周线级别的阻力,因此在一些短期的好消息之后,黄金反弹的空间正在受到抑制,预计下周市场将见顶回落重拾跌势。

  技术走势上,黄金日线级别的图形组合以及RSI都处于温和走高的态势之中,暂时似乎没有反转信号的出现。不过此前提及过1205-1210阻力强劲,而在回到1222之前,市场并不能认为是反转。在强阻力区域之下,建议周一卖出为主。下方回落支撑1188和1180,跌破1180之后,跌势重拾的概率较大。

  
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  现货白银

  短期趋势 →

  中期趋势 ↓

  关键支撑 16.00/15.30

  关键阻力 16.50/16.65

  白银周五跟随黄金也一度出现明显反弹,小幅刷新了近期新高,不过随后还是回到交投区间之中。市场的趋势还是偏向于看跌。在黄金接近强阻力的情况下,白银后市继续扩大反弹的可能性较低,建议可以寻找中期做空的机会。

  技术走势上,白银也没有很明显的跌势重启迹象,但是在16.65强阻力完好的情况下,后市弱势概率更大一些。市场周五已经进入16.50/65做空区域,因此持有空头头寸之后,只要不收盘突破16.65,就维持看空观点;空头目标指向15.50。

  
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