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途汇国际:美联储纪要无新意 日元走势依旧亮眼

11月20日 18:00| 发布者: 陈燕| 查看: 1731| 评论: 0

摘要: 今日经济数据公布:  09:35 日本 制造业采购经理人指数 前值52.4 实际 52.1 市场影响 中  9:45 中国 汇丰制造业采购经理人指数预览值 前值50.4 实际50.0 市场影响 中  15:00 德国 生产者物价指数年率 前值 -1. ...
今日经济数据公布:

  09:35 日本 制造业采购经理人指数 前值52.4 实际 52.1 市场影响 中

  9:45 中国 汇丰制造业采购经理人指数预览值 前值50.4 实际50.0 市场影响 中

  15:00 德国 生产者物价指数年率 前值 -1.0% 预期 -1.0% 市场影响 中

  16:00 法国 制造业采购经理人指数初值 前值 48.5 预期 48.8 市场影响 低

  16:30 德国 制造业采购经理人指数初值 前值 51.4 预期 51.5 市场影响 中

  17:00 欧元(1.2519,-0.0034,-0.27%)区 服务业采购经理人指数初值 前值 52.3 预期 52.4 市场影响 高

  17:30 英国 零售销售年率 值 2.7% 预期 3.8% 市场影响 高

  21:30 美国 消费者物价指数年率 前值 1.7% 预期 1.7% 市场影响 高

  21:30 美国 初请失业金人数 前值 29万 预期28.4万 市场影响 高

  22:45 美国 Markit制造业采购经理人指数初值 前值55.9 预期56.3 市场影响 中

  23:00 美国 成屋销售月率 前值 2.4% 预期 -0.4% 市场影响 高

  23:00 美国 费城联储制造业指数 前值20.7 预期 18.5 市场影响 中

  欧美

  在昨天的外汇市场上,美元指数震荡收平。美联储会议纪要并无意外,虽然美联储在措辞中提到了欧元(1.2519,-0.0034,-0.27%)区、日本及中国经济疲软前景,以及美元持续走强的状况可能构成经济风险。欧元兑美元(1.2519,-0.0034,-0.27%)受到欧元(1.2519,-0.0034,-0.27%)区经常帐结余的提振以及隔夜美联储会议纪要的影响冲高至1.2597一线的高点后回落。

  欧洲央行(ECB)周三公布欧元(1.2519,-0.0034,-0.27%)区9月经季节调整经常帐盈余为300亿欧元,直接投资/证券投资净流入大幅升至573亿欧元,同时市场认为日本首相安倍晋三决定推迟消费税上调将对股市起支持作用,这也支撑风险货币欧元走势,欧元兑日圆升至六年来新高148.29,兑美元亦升至1.2599高点。意大利央行副总裁Salvatore Rossi表示,欧元区处在通缩边缘,欧洲央行(ECB)完成物价稳定目标的可信度处于危险之中,他的警告比欧洲央行官员所表达的更为严重,另外法国财长也敦促欧盟同意法国将减赤步伐放慢以避免拖累经济成长。而美国FED会议记录虽未明显暗示将提前升息,但市场仍预期FED将于2015年9月首度升息,拖累欧元兑美元下跌至1.2511低点。投资人将关注今日欧元区制造业和服务业采购经理人指数(PMI),以判断欧洲央行未来的货币政策。

  途汇国际分析师认为从技术面上看,欧元/美元日线图上经过10月15日以来的连续下跌,创出中期新低1.2350获支撑一直围绕创新低点构筑次要节奏,有利于中期跌势的进一步展开。从小时图走势来看,欧元/美元上一个交易日对11月7日以来的调整区间上沿形成假突破遇阻重返区间内部运行,短线创新高遇阻收出一根带有较长上影线的阴线,限制了短线反弹节奏的进一步展开,预计日内在区间上沿附近稍作盘整后延续区间内下落节奏。短线支撑1.2440,阻力1.2600。

  今日操作策略:如汇价反弹持稳于1.2550之上,可考虑轻仓做多,目标为1.2580-1.2600;如汇价反弹破败1.2500继续尝试做空,目标1.2450-1.2470。

  美日

  在昨天外汇市场上,日圆兑美元再次刷新七年新低,在首相安倍晋三推迟上调消费税的决定,被解读为支撑冒险意愿之后,日圆处于守势。此前日本央行维持政策不变,一如市场预期,日圆对此反应不大。

  尽管先前公布数据显示日本经济已陷入衰退,但一如市场预期日本央行(BOJ)周三仍维持透过购买政府公债及风险资产政策,以每年80兆日圆的速度扩大基础货币承诺,并希望用更多时间来评估上月意外祭出的宽松举措的效果,虽然BOJ总裁黑田东彦一直赞成加税,并认为这是平衡预算的必要举措,但会后黑田东彦并没有批评首相安倍晋三在周二上调消费税的决定,表示超级宽松的货币政策(QQE)正在发挥预期效果,只要有必要就会继续施行QQE,以稳步达成2%的通胀目标。此外,市场预期美国联邦公开市场委员会(FOMC)将发布10月28-29日会议纪要内容将凸显美国联准会(FED)与其他央行之间的政策差异,投资人增加美元的多头押注,兑日圆则稳守116.81低点。美国公布10月房屋开工下降2.8%,年率为100.9万户,不及预期,但建筑许可增长4.8%,年率为108万户,且独栋房屋开工增长4.2%至69.6万户,创下2013年11月以来最高,数据显示美国房市继续稳步复甦。此外,美国联准会公布10月会议记录显示,委员们对长期通胀下滑恐令经济停滞担忧,但仍未改变市场对FED在明年9月升息预期,支撑美元兑日圆升至118.05高点。

  途汇国际外汇分析师认为从技术面上看,美元/日元(118.59,0.644,0.55%)日线图在117.05价位稍作盘整后延续了中期的创新高节奏,上行过程中收出一根大阳线,上行动能进一步增强。从小时图走势来看,美元/日元(118.59,0.644,0.55%)在11月10日以来的上行通道内部运行,短线上行到通道上沿118.30附近上行力度放缓,预计经过连续的上涨短线有一定的高位调整需求,稍作调整后涨势延续。短线支撑117.35。

  今日操作策略:如汇价上升至118.30之上持稳,可继续轻仓做多,目标为118.80-118.90;若汇价反弹持稳于118.00之下,可考虑入场做空,目标为117.70.-117.80。

  镑美

  在昨天的外汇市场上,英镑兑美元(1.5648,-0.0033,-0.21%)大幅走高,因11月议息会议的纪要显示支持加息和反对加息的委员比例仍然为2比7。英国央行会议纪要显示,多数委员认为通胀前景疲弱,有必要将利率保持在0.5%的纪录低位不变。

  周三Markit公布家庭财务指数升至七个月来新高42.7,显示因对通胀担忧降至五年来最低,另外计算市场仓位的最新数据显示,押注英镑(1.5648,-0.0033,-0.21%)进一步下跌空头部位开始主导英镑(1.5648,-0.0033,-0.21%)前景,反应升息预期全面回撤,英镑兑美元(1.5648,-0.0033,-0.21%)盘整于1.5588低点附近。稍后公布的英国央行货币政策委员会(MPC)11月会议记录显示,多数委员认为通胀前景疲软,有必要将利率保持在纪录低位不变,不过先前支持升息的两名委员包括威尔及麦卡弗蒂依然坚持自己的立场,这和市场原先预期可能会有一人改变主张立即升息的立场相异,支撑英镑兑美元(1.5648,-0.0033,-0.21%)回升至1.5720高点。

  途汇国际外汇分析师认为从技术面上看,英镑/美元日线图延续了中期的弱势,上一个交易日在11月14日低点1.5590附近获支撑超跌反弹,预计接下来仍有一定的调整需求,经过近期的调整跌势延续。从小时图走势来看,英镑/美元上一个交易日对11月14日低点形成假突破获支撑重返区间内部运行,均线系统被反复穿越,客观方向横盘,短线运行过程中表现出动能的反复交替,日内区间格局延续。短线支撑1.5590,阻力1.5735。

  今日操作策略:如汇价反弹持稳于1.5680之上,可考虑轻仓做多,目标为1.5700-1.5720;如汇价反弹破败1.5650,可继续尝试做空,目标1.5600-1.5610。

  黄金

  在昨天的外汇市场上,黄金再次对1200进行冲击,但是最终失败引发抛盘,技术面上看,黄金出现了比较明显的空头信号,建议激进者逢高做空黄金,可以尝试性的跟进做空。 黄金继续走高的空间料将受到压制。

  昨日在美纪要公布前,贵金属惊现过山车行情,其源于:最新民调结果显示瑞士民众对黄金公投提案的支持率由44%下降至38%,导致瑞郎(0.9593,0.0024,0.25%)下挫,黄金白银也因此一度出现跌幅达2%的过山车行情,但此后不到一小时,有传闻称俄罗斯大量买入黄金,使得金银价格又从低位反弹,几乎收复了之前的跌幅。粤贵银最高涨至3262,随后的美联储会议纪要并无新意,虽然在措辞中提到了欧元区、日本及中国经济疲软前景,以及美元持续走强的状况可能构成经济风险,使得美元指数在之后小跌,但随即美元指数在盘末收复了跌幅,因为美联储的政策措辞只不过没有大家所预想的那么鹰派,但总体上仍无太多意外之处。美联储10月份会议纪要就通胀数据、金融市场波动和全球经济增速疲软发表的看法并不统一,但整体上仍然略偏鸽派。美联储10月会议纪要表明,正是基于经济与劳动力市场的足够进展,美联储才在10月份结束QE,在结束QE后,面对通胀的下行风险,美联储委员似乎在重塑新的利率前瞻指引上,并没有明确的方向。美联储会议纪要的总体措辞基调仍是老生常谈,既没有给出明确的政策前景预期,也未提及可能需求更多宽松措施的前景,只是强调继续保留维持低利率政策“相当一段时间”的措辞仍有必要,这使得会议纪要发布后金融市场的波动幅度相对有限。此前所预计的最极端状况也并没有出现。

  途汇国际分析师王刚认为,黄金日线图反弹到11月7日以来的调整区间上沿1200附近遇阻反弹力度放缓,经过中期的调整跌势延续。从小时图走势来看,黄金最近两个交易日一直受到日线图区间上沿1200附近的压制作用,短线围绕1174.90低点形成了具有较强反复的低位整理节奏,预计经过短线的调整区间内下落节奏延续。短线阻力1204。

  今日操作策略:若金价反弹持稳于1185.0上,可考虑继续做多,目标为1195.0-1200.0。若金价下行跌破1175.0之下;可尝试轻仓做空,目标为1170.0-1168.0。 

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