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易信:美日再创七年高位,日内关注美国通胀数据

11月20日 17:58| 发布者: 陈燕| 查看: 1931| 评论: 0

摘要: 行情回顾展望  ▪周三汇市走势震荡,美元在美联储10月份会议纪要公布后大幅震荡,总体上美元仍延续近期高位震荡走势。欧元(1.2538,-0.0015,-0.12%)/美元反弹,日内一度测试1.2600重要关口。英镑(1.5642,-0 ...
行情回顾展望

  ▪周三汇市走势震荡,美元在美联储10月份会议纪要公布后大幅震荡,总体上美元仍延续近期高位震荡走势。欧元(1.2538,-0.0015,-0.12%)/美元反弹,日内一度测试1.2600重要关口。英镑(1.5642,-0.0039,-0.25%)/美元在持续大幅下跌后日内反弹;澳元(0.8573,-0.0044,-0.51%)/美元日内大幅下跌;美元/日元(118.646,0.7,0.59%)继续大幅上涨。日内美股小幅下跌,美联储10月份会议纪要显示美联储委员认为全球经济放缓的影响有限,美联储更应该关注物价上涨水平不够快的问题。道琼斯指数收盘下跌0.01%;纳斯达克收盘下跌0.57%;标普500收盘下跌0.15%。

  ▪数据方面,日本10月未季调商品贸易赤字缩小至7100亿日元(118.646,0.7,0.59%),此前市场预期赤字将扩大至10270亿日元(118.646,0.7,0.59%)。日本 10月商品出口年率增长9.6%,预期增长4.5%,进口年率增长2.7%,增速明显较前值回落。美国10月新屋开工年化月率意外下跌2.8%至100.9万户,但营建许可总数创6年半高位,美国楼市仍然延续着复苏势头,不过略显曲折。

  ▪美联储10月份会议纪要显示美联储委员不担心全球经济放缓对于美国经济的影响,美联储更加担心长期通胀预期下滑。日央行决定继续推行上月加码的宽松货币政策,尽管第三季度日本经济萎缩,但是日央行维持日本经济“温和复苏”的评估。英央行会议纪要显示英央行决策层不仅在加息问题上依旧存在分歧,对英国经济发展帅哦面临风险的看法也存在实质性差异。

  ▪日内关注重点。在美国方面于周三(11月19日)发布了措辞相对平淡联邦公开市场委员会会议纪要之后,周四(11月20日)全球各国的重磅数据潮将成为市场关注的焦点。11月份全球各国制造业PMI初值数据因为下周美国感恩节假期的影响而提前发布。同时,美国CPI数据也会得到发布。鉴于美联储会议纪要再度提及了通胀走低的前景,投资者对于10月份美国CPI将加以更为密切的关注,若通胀率被证实继续低企,美联储首度升息的预期时间或被后延,这可能会对美元的汇价造成进一步打压。与此同时,美国咨商会领先指标和成屋销售数据的表现也会对该国经济给出进一步的评估。

  财经日历

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  15:00 瑞士10月贸易帐

  15:00 德国10月生产者物价指数

  16:30 德国11月制造业采购经理人指数

  16:30 德国11月服务业采购经理人指数

  17:00 欧元(1.2538,-0.0015,-0.12%)区11月制造业采购经理人指数

  17:00 欧元(1.2538,-0.0015,-0.12%)区11月服务业采购经理人指数

  17:30 英国10月零售销售

  21:30 美国10月消费者物价指数

  21:30 美国10月核心消费者物价指数

  21:30 美国上周初请失业金人数

  21:30 加拿大9月批发销售

  22:45 美国11月Markit制造业采购经理人指数

  23:00 美国10月成屋销售

  主要货币提醒

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  欧元兑美元(1.2538,-0.0015,-0.12%) EURUSD(1.2538,-0.0015,-0.12%)

  欧元兑美元窄幅震荡。昨日市场的焦点集中在日元(118.646,0.7,0.59%)上,欧元波动有限,不过美联储纪要的中性基调以及差于预期的美国新屋开工数据提振欧元,关注欧元区各国公布的制造业数据。美联储隔夜公布的会议纪要显出,许多美联储官员认为,全球经济增长放缓对美国的影响有限,需要关注通胀预期下行,并未过多提及金融市场动荡和全球经济趋弱等负面因素。会议纪要并未提供联储何时可能升息的新线索,不过纪要没有任何大意外,市场对美联储明年升息的观点不变。聚焦欧洲11月份一系列PMI数据;料德国处于51-52区域,欧元区处于温和扩张区域。欧洲央行行长德拉基周一(11月17日)表示,如果目前的努力不足以加快欧元区的经济复苏,那么欧洲央行准备采取进一步刺激措施。虽然近期公布的欧元区经济数据略为偏好,不过这并没有动摇市场对欧洲央行采取进一步刺激措施的预期。技术面上, 当日内看涨。技术点评,RSI技术指标运行趋势复杂,倾向于上涨。上方压力1.258-1.261,下方支撑1.246-1.244。

  英镑兑美元(1.5642,-0.0039,-0.25%) GBPUSD(1.5642,-0.0039,-0.25%)

  英镑兑美元(1.5642,-0.0039,-0.25%)低位震荡。昨日公布的英国央行会议纪要显示两名委员继续支持升息,没有市场预期那么鸽派(此前市场预期变为只有一名委员支持加息),英镑兑美元(1.5642,-0.0039,-0.25%)结束“五日连跌”走势。英国央行公布的11月会议纪要显示,两名货币政策委员会委员麦卡弗蒂和威尔维持期升息立场,其他七名委员再次投票支持维持利率在纪录低位0.5%。一些委员强调,英国面临经济闲置产能可能较原先所想的更快消除的风险。英国货币市场将首次升息预期推后至明年下半年,利率期货市场和短期英镑期货只完全消化英国升息25个基点是在明年第四季。上周英国央行曾调低通胀预估,令投资者推迟对英银加息的预期。日内需要关注英国零售数据。技术面上,当日内在1.5625之上看涨。技术点评,RSI技术指标缺乏下降动能。上方压力1.5695-1.5735,下方支撑1.559-1.555。

  美元兑日元(118.646,0.7,0.59%) USDJPY

  美元兑日元升至118上方。日内再次刷新七年新高,隔夜公布的美联储会议纪要并没有改变市场对美国明年升息的观点。数据显示,日本10月未季调商品贸易赤字缩小至7100亿日元,此前市场预期赤字将扩大至10270亿日元。日本 10月商品出口年率增长9.6%,预期增长4.5%,进口年率增长2.7%,增速明显较前值回落。美联储公布的会议纪要没有任何大意外,投资者对美国经济将继续不断增加强的押注保持不变。许多美联储官员认为,全球经济增长放缓对美国的影响有限,需要关注通胀预期下行,并未过多提及金融市场动荡和全球经济趋弱等负面因素。日本周三(11月19日)维持货币刺激措施不变,之前安倍政府曾将消费税上调计划推迟18个月并宣布提前选举,而周一(11月17日)公布的日本GDP数据显示其经济有陷入衰退的风险。美国经济前景与日本背离,美联储可能在明年升息,而日本央行将继续实施刺激计划以扶助经济成长。近期日元跌势加剧,美元兑日元持续刷新七年高位。技术面上,当日内呈上升趋势。技术点评, RSI技术指标向上运行。上方压力119-119.7,下方支撑116.75-116.35。

  澳元兑美元(0.8573,-0.0044,-0.51%) AUDUSD(0.8573,-0.0044,-0.51%)

  澳元兑美元(0.8573,-0.0044,-0.51%)大幅下跌。亚市盘中,中国11月汇丰制造业PMI预览值略低于预期,创六个月最低,澳元兑美元(0.8573,-0.0044,-0.51%)一度跌至日内低位。通胀回落的压力仍然很强,就业市场也显现出进一步走弱的迹象;疲弱的物价压力和产能利用率低下暗示经济需求不足。未来几个月中国房地产市场和出口领域仍存在不确定性,经济增长依然面临严重的下行压力,应出台更多的货币和财政宽松措施。数据公布后,澳元兑美元一度下挫逾20点,不过又很快收复跌势,贵金属和其他大宗商品对此反应较为有限。隔夜公布的美联储纪要显出中性基调,纪要显示政策制定者对通胀和经济前景有争论。许多美联储官员认为,全球经济增长放缓对美国的影响有限,需要关注通胀预期下行,并未过多提及金融市场动荡和全球经济趋弱等负面因素。技术面上,当日内呈下跌趋势。技术点评,跌破0.859位置,将会引发下跌至0.8565。上方压力0.87-0.873,下方支撑0.859-0.8565。

  美元兑加元(1.136,0.0021,0.19%)USDCAD(1.136,0.0021,0.19%)

  美元兑加元(1.136,0.0021,0.19%)小幅走高。在尽管近两周的调整之后显露出重启升势的迹象。隔夜公布的美联储会议纪要显示中性基调,关注晚间出炉的美国通胀数据。美联储隔夜公布的会议纪要显出,许多美联储官员认为,全球经济增长放缓对美国的影响有限,需要关注通胀预期下行,并未过多提及金融市场动荡和全球经济趋弱等负面因素。会议纪要并未提供联储何时可能升息的新线索,不过纪要没有任何大意外,市场对美联储明年升息的观点不变。由于投资者继续押注美国经济向好,美元多头情绪依然高涨,美元兑加元(1.136,0.0021,0.19%)在经过前几日的调整后吸引了部分投资者在短期低位入场。日内需关注晚间公布的美国通胀数据,市场预期10月季调后CPI月率下降0.1%,前值为上升0.1%,10月未季调核心CPI年率维持1.7%升幅不变。由于该数据预期并不是很乐观,警惕美元面临下调压力,美元兑加元(1.136,0.0021,0.19%)关注1.13关口支撑。技术面上,当日内短期关键阻力位在1.136。技术指标方面,上升的空间可能被1.136阻力位所限制。上方压力1.139-1.1415,下方支撑1.129-1.126。

  美元兑瑞郎(0.9579,0.001,0.10%) USDCHF(0.9579,0.001,0.10%)

  美元兑瑞郎(0.9579,0.001,0.10%)小幅震荡。瑞郎(0.9579,0.001,0.10%)兑欧元本周一度触及26个月高位,因投资者押注欧洲央行还将颁布更多的经济刺激措施来提升通胀。欧洲央行行长德拉基(Draghi Mario)曾表示,如果有需要的话,欧洲央行愿采取更多的行动。德拉基本周更是明确表示,购买政府债券是欧洲央行官员们可以使用的政策工具。瑞士央行三年前设置了欧元兑瑞郎(0.9579,0.001,0.10%)1.20的底限,当时瑞郎兑欧元在欧债危机爆发之际接近平价。超过一半的受访者认为,直到今年年底或更晚,瑞士央行都不会放弃欧元兑瑞郎1.20的底限。18名受访者中只有3名认为,瑞士央行会在明年放弃该底限。为了刺激欧元区疲弱的通货膨胀,欧洲央行已经实施了负利率政策,并购买资产担保债券,且将于本周开始购买资产支持证券(ABS)。德拉基表示,在欧洲央行上一次(11月6日)利率决议之后,欧洲央行官员就一直肩负着为采取进一步刺激措施做准备的任务。另一项彭博调查显示,几乎所有受访者都预期,欧洲央行可能在今年或明年采取进一步措施。技术面上,当日短期关键阻力位在0.96。技术指标方面,只要依旧存在0.96阻力位,价格波动存在看跌的趋势。上方压力0.9655-0.969,下方支撑0.9515-0.9548。

  现货黄金 GOLD

  黄金交投于1182美元附近。中国汇丰PMI数据跌至荣枯线,料中国需求提振贵金属力度比较有限,随后还有诸多国家的制造业PMI公布,最高潮时刻无疑是美国CPI及美国PMI公布时间段。数据显示,中国11月汇丰制造业采购经理人指数(PMI)预览值降至50,为六个月以来新低,此前市场预期为50.2,前值为50.4,PMI产出分项指数降至49.5的七个月低点。此次数据为全球第二大经济体经济持续丧失动力的最新证据。近期的房价指数和外商直接投资均不及预期。另外隔夜FED会议纪要显示,一些官员希望在10月会议上放弃“相当长一段时间”的表述,但另一些官员(更多)认为这种说法仍然很好地表述了美联储利率计划;还有一些官员认为,去掉“相当长一段时间”的表述,可能让人误解为“即将加息”。据最新的民调显示,瑞士黄金公投的支持率自上一次的44%下跌至38%。黄金公投通过的可能已经越来越小了。SPDR黄金ETF在周三再度流出了0.3%,总持有量降至720.91吨,接近6年最低水平。技术面上,当日内存在压力。技术点评,只要依旧存在1205阻力位,很可能下跌至1168。上方压力1221-1236,下方支撑1168-1156。

  现货白银SILVER

  国际现货白银早盘小幅整理交投于16美元/盎司附近。汤森路透GFMS在11月18日表示,因上半年的疲软,2014年全部实物白银需求将下降6.7%。这份代表世界白银协会发布的报告表示,其中工业需求预计下降1.8%;银饰需求预计下降4.4%;银器需求下降6.3%。电子应用方面,由于金价的下跌,一些零售商推动使用黄金而非白银,此外,欧洲在1月的协调税使得白银对散户投资者来说,变得更为昂贵。这都是今年需求下降的原因。另外,报告还提到了印度进口的强劲,今年至今印度进口白银同比增长了14%。白银ETF的持有量也维持在高水平,到今年9月底,总持有量涨至6.6亿盎司的高点,目前则在6.5亿盎司左右,今年增长了1700万盎司,3%。而相对的,黄金ETF的持有量今年流出了8%。技术面上,当日内箱体震荡。技术点评,RSI技术指标运行趋势复杂。上方压力16.9-17.2,下方支撑15.85-15.54。

  NYMEX原油 OIL

  原油价格继续在近期低点附近震荡,投资者仍在关注下周召开的欧佩克产量定制会议,纽约原油期货收盘下跌0.1%。OPEC上一次宣布“减产”是在2008年,利比亚、伊朗、尼日利亚均从中“受罪良多”,因而预计在此次11月27日会议上,这些国家都将对OPEC减产配额表示“恕难从命”。目前是OPEC向少数成员国沟通减产的好机会,但这种减产仍是不够的。预计OPEC会议上将不能就分配产出额度达成一致,因为尼日利亚、伊朗、利比亚将因“血的教训”而拒绝减产。该行认为,自OPEC上次宣布减产后,这三国的石油产出已遭遇身不由己的削减——自2008年以来,利比亚石油产出下降了49%,因民兵为控制该国而打响战争;伊朗则因核项目引发的制裁而令产出下降28%。另据尼日利亚国家石油公司的数据,尼日利亚在去年因盗窃和破坏而平均每日损失30万桶原油。OPEC这个占全球石油供应40%比重的组织,从2008年到2011年期间,平均每日的原油供应量远超目标——OPEC在2008年为未来三年制定的目标是2484.5万桶/日,但结果比目标多产出170万桶/日。自2012年1月开始,OPEC的每日产出目标上限已被上调至3000万桶,但结果比目标高出88.6万桶/日。由于全球经济陷入大衰退,OPEC 12国集团2008年同意将其每日原油产出上限(目标)下跌4.2%。数据显示,起初OPEC遵守了90%的减持规模,但在此后一年内产量就开始超过目标水平,因全球经济复苏令原油价格及需求均出现反弹。但对于后市,据OPEC自身给出的预估,今年直至2017年,原油需求每年都将下滑,最后将跌向2820万桶/日。技术面上,当日内在73.9之上,看涨。技术点评, RSI技术指标运行趋势复杂。上方压力75.45-75.8,下方支撑73.2-72.4。 

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