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欧洲盘前:日本陷入衰退日元震荡,本周风险预告

11月17日 15:50| 发布者: 陈燕| 查看: 2150| 评论: 0

摘要: 亚洲时段最大的新闻就是日本第3季度GDP意外萎缩,从技术上来讲该国再次陷入衰退。日本股市不欢迎这个消息,时段内大幅回落。日经收盘下跌2.96%,创8月以来最大单日跌幅。其他股市同样承压,澳洲股市sp/ASX 200指数收 ...
亚洲时段最大的新闻就是日本第3季度GDP意外萎缩,从技术上来讲该国再次陷入衰退。日本股市不欢迎这个消息,时段内大幅回落。日经收盘下跌2.96%,创8月以来最大单日跌幅。其他股市同样承压,澳洲股市s&p/ASX 200指数收盘下跌0.77%,韩国首尔综指收盘下跌0.08%。
 
日元在GDP数据公布后先急剧下跌,兑美元一度突破117关口,为2007年10月以来首次。不过之后随着日经不断扩大跌幅,避险情绪又对日元形成支持。疲弱的GDP不仅确认了日本经济增长动能疲弱,而且也引发了投资者对日本经济基本面的质疑。其他非美元货币兑美元普遍高开走高,欧系货币,特别是商品货币兑美元大幅高开,之后由于美元/日元的拖累,美元也继续全面回落。
 
原油亚市轻微回落,上周五油价大幅反弹,主要受到逢低买盘推动,但预计长势不会持续。据澳新银行ANZ称,预期商品市场本周震荡可能会加剧,本周将有大量来自美国以及中国的通胀和制造业数据,可能会引发油价震荡。ANZ称,尽管未来几周原油需求可能会上涨,但对供应过量的担忧可能会继续打压市场。
 
黄金现货价格连续第2个交易日上涨,上周五受到美元疲弱情绪影响,黄金大幅反弹。上周美国进口物价指数表现疲弱,对美元造成打压。
 
日本第3季度陷入衰退,日股大跌
 
日本第3季度实际GDP季率下降0.4%,前值下降1.9%,年率下降1.6%,前值下降7.3%。从技术上来讲,该数据已经证实日本陷入衰退,而市场预期为两者均录得正值。名义GDP季率下降0.8%,而预期为增长0.3%。疲弱的数据让首相有理由提前进行大选,并且推迟第二次上调消费税。
 
数据公布后日本经济财政大臣甘利明称,库存调整是日本第3季度GDP萎缩的最大因素。
 
从分项来看,国内需求拖累GDP下降0.5个百分点,而国外需求对GDP的贡献率为正0.1个百分点。民间消费季率仅上涨0.4%,预期为增长0.8%,暗示4月初日本消费税自5%上调至8%将继续产生负面影响。资本支出季率下降0.25%,预期为增长0.9%。房屋投资季率下降6.7%。私人库存拖累GDP下降0.6个百分点。
 
据摩根大通分析人士称,通常来讲,GDP初值和终值的偏离较大,特别是我们缺乏来自企业统计的进口数据来观察资本支出水平。这样分析人士并不认为日本陷入深度衰退,不过认为经济反弹仍脆弱。
 
新西兰3季度零售销售继续增长
 
新西兰统计局周一表示,受食品相关产品价格持续上涨带动,新西兰第3季度零售支出较前季增长1.5%,高於早前华尔街日报所作调查预期的0.9%。其中超市以及杂货零售量均增加1.9%,而食品及酒水服务销售则增加3.0%。若将物价变化考虑在内,第3季度销售业同比增长0.9%,符合经济学家预期。
 
纽元/美元亚市高开高走,目前接近近期盘整顶部0.8000。新西兰财长英格利希周日在G20峰会上表示,纽元/美元汇率处于0.70s中高区域水平对新西兰经济而言是可持续的。
 
本周将有三大央行会议纪要,包括澳、英以及美联储。英国以及美国通胀数据、以及欧元区及中国的PMI指数也值得关注。另外欧央行行长德拉吉将于周初和周末两度登场,可能会对欧元前景产生影响。
 
美元:本周关注CPI以及美联储会议纪要
 
上周五公布的美国进口物价指数表现疲弱,导致美元全线回落。投资者关注美国通胀前景,本周四即将公布美国CPI数据,若数据表现强劲,有望帮助美元恢复强势。目前尽管美国经济各个领域不断出现亮点,但物价始终是令人失望的一环。
 
除CPI外,本周还将公布美国零售数据。
 
在周四凌晨03:00,美联储将公布10月28-29日会议纪要,投资者将从中寻找美联储将何时加息的线索。美联储在该次会议上如期宣布减少购债规模150亿美元,从而结束了QE3,不过维持联邦基金利率在0-0.25%不变,仍表示利率将在相当长一段时间内保持在低位是合适的。
 
美联储在声明中没有提及近期金融市场波动,而是重点强调了就业市场逐渐复苏。称“一系列指数显示劳动力资源未充分利用的程度正在逐渐减少,委员会仍认为整体经济有充足的潜在动能。”此番言论导致美元牛市氛围愈发浓厚。
 
据法国巴黎银行称,若美联储表现强硬,则将对美元以及美元收益率构成支持。另外该行的仓位分析也显示,G10货币中美元依旧是多头规模最大的货币,但并非“十分拥挤”。特别是从历史角度来看,欧元/美元空头规模仍是相对偏低的,因此做空该汇价至1.18仍是该行最偏爱的交易。
 
英镑:英央行会议纪要料温和,可能会强调通胀下行风险
 
目前英国的消费者物价增速低于英央行目标,9月CPI年率放缓至1.2%,连续第9个月低于英央行2%的目标。在上周三通胀报告中,英央行下调了英国增长以及通胀预期,因全球经济增长缺乏动力,欧元区增长停滞。这份通胀报告一度打压英镑重挫。
 
近期英央行行长卡尼以及英央行首席经济学家霍尔丹暗示,将聚集通胀下行风险,后者在周日演讲中表示,此次会议纪要料将偏向温和。
 
周二还将公布英国最新的通胀数据,可能会显示通胀率持于9月份所及的5年低点附近。若通胀出现回升,有望引发部分英镑空头结利,而数据疲弱将进一步确认汇价跌势。
 
澳元:关注澳储行会议纪要以及澳储行行长史蒂文斯讲话
 
本周二即将公布澳储行会议纪要,不过预计将老调重弹。不过当天澳储行行长史蒂文斯也将发表讲话,预计可能会口头打压汇价。
 
欧元:超级马里奥两度登场,可能引发波动
 
周一欧央行行长德拉吉将在欧市开盘阶段面对经济和货币事务委员会发表证词,德拉吉早已强调若有必要,将采取额外的宽松举措来刺激经济和物价,因此新鲜内容可能不会很多。
 
另外在本周五德也将发表主题为重塑欧洲的演讲。由于这位行长已多次让市场感到意外,因此我们仍需谨慎其讲话对欧元的影响。

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